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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 078.00 | 135 656.00 | 171 423.00 | 307 078.00 |
AP Constructions | 2 745 900.00 | 1 173 840.00 | 1 572 061.00 | 2 745 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 034 095.00 | 5 537 808.00 | 4 496 287.00 | 10 034 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 087 074.00 | 6 847 303.00 | 6 239 771.00 | 13 087 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 291.00 | | 183 291.00 | 183 291.00 |
BZ Autres créances | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 499.00 | | 107 499.00 | 107 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 049.00 | | 334 049.00 | 334 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 421 123.00 | 6 847 303.00 | 6 573 819.00 | 13 421 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 530.00 | 370 530.00 | | 370 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 837.00 | 97 837.00 | | 97 837.00 |
DH Report à nouveau | 795 615.00 | 323 201.00 | | 795 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 162.00 | 472 414.00 | | 74 162.00 |
DK Provisions réglementées | 232 894.00 | 238 940.00 | | 232 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 091.00 | 1 539 976.00 | | 1 608 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 676 754.00 | 658 257.00 | | 676 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 754.00 | 658 257.00 | | 676 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 5 064 001.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 151.00 | 69 886.00 | | 38 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 883.00 | 732.00 | | 7 883.00 |
EA Autres dettes | 4 242 738.00 | | | 4 242 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 974.00 | 5 134 619.00 | | 4 288 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 819.00 | 7 332 852.00 | | 6 573 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 535 800.00 | | 1 535 800.00 | 1 535 800.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 800.00 | | 1 535 800.00 | 1 535 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 258.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 047.00 | 927.00 | | 6 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 047.00 | 927.00 | | 6 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 047.00 | -698.00 | | 6 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 738.00 | 56 791.00 | | 26 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 847.00 | 2 002 662.00 | | 1 541 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 685.00 | 1 530 248.00 | | 1 467 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 162.00 | 472 414.00 | | 74 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 087 074.00 | | | 13 087 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 087 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 779 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 078.00 | | | 307 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 779 996.00 | | | 12 779 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 144 046.00 | 703 258.00 | | 6 144 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 691.00 | 13 965.00 | | 121 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 022 355.00 | 689 293.00 | | 6 022 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 940.00 | | 6 047.00 | 238 940.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 257.00 | 18 497.00 | | 658 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 198.00 | 18 497.00 | 6 047.00 | 897 198.00 |
UG ‐ Financières | | 18 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
UX Autres créances clients | 183 291.00 | 183 291.00 | | 183 291.00 |
VB T. V. A. | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VI Groupe et associés | 4 216 000.00 | | | 4 216 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 499.00 | 107 499.00 | | 107 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 049.00 | 334 049.00 | | 334 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 974.00 | 4 288 974.00 | | 4 288 974.00 |