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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 567.00 | 81 219.00 | 215 349.00 | 296 567.00 |
AP Constructions | 3 078 227.00 | 829 981.00 | 2 248 246.00 | 3 078 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 516 218.00 | 3 133 629.00 | 6 382 589.00 | 9 516 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 891 012.00 | 4 044 828.00 | 8 846 184.00 | 12 891 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 969.00 | | 342 969.00 | 342 969.00 |
BZ Autres créances | 44 981.00 | | 44 981.00 | 44 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 920.00 | | 95 920.00 | 95 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 870.00 | | 483 870.00 | 483 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 374 882.00 | 4 044 828.00 | 9 330 054.00 | 13 374 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 530.00 | | | 370 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 837.00 | | | 97 837.00 |
DH Report à nouveau | 452 901.00 | | | 452 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 080.00 | | | -130 080.00 |
DK Provisions réglementées | 224 573.00 | | | 224 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 440.00 | | | 1 034 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 739.00 | | | 434 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 739.00 | | | 434 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 742 019.00 | | | 7 742 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 523.00 | | | 110 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 860 874.00 | | | 7 860 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 330 054.00 | | | 9 330 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 855.00 | | | 118 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 300.00 | | 1 579 300.00 | 1 579 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 300.00 | | 1 579 300.00 | 1 579 300.00 |
FQ Autres produits | | | 6 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 794.00 | | | -13 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 892.00 | | | 1 587 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 973.00 | | | 1 717 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 080.00 | | | -130 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 211 012.00 | | -320 000.00 | 13 211 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 891 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 594 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 567.00 | | | 296 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 594 445.00 | | | 12 594 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | -320 000.00 | 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 870.00 | 687 959.00 | | 3 356 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 356.00 | 11 863.00 | | 69 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287 514.00 | 676 096.00 | | 3 287 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 779.00 | 13 794.00 | | 210 779.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 018.00 | 16 721.00 | | 418 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 797.00 | 30 515.00 | | 628 797.00 |
UG ‐ Financières | | 16 721.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 742 019.00 | | | 7 742 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 523.00 | 110 523.00 | | 110 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UX Autres créances clients | 342 969.00 | | | 342 969.00 |
VB T. V. A. | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
VC Groupe et associés | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VP Divers | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 920.00 | | | 95 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 870.00 | 483 870.00 | | 483 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 860 874.00 | 118 855.00 | | 7 860 874.00 |