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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 078.00 | 107 726.00 | 199 352.00 | 307 078.00 |
AP Constructions | 3 263 778.00 | 1 092 823.00 | 2 170 955.00 | 3 263 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 516 218.00 | 4 243 284.00 | 5 272 934.00 | 9 516 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 087 074.00 | 5 443 832.00 | 7 643 242.00 | 13 087 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 378.00 | | 249 378.00 | 249 378.00 |
BZ Autres créances | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 970.00 | | 100 970.00 | 100 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 177.00 | | 377 177.00 | 377 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 464 251.00 | 5 443 832.00 | 8 020 419.00 | 13 464 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 530.00 | | | 370 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 837.00 | | | 97 837.00 |
DH Report à nouveau | 322 887.00 | | | 322 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 314.00 | | | 317 314.00 |
DK Provisions réglementées | 238 243.00 | | | 238 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 864.00 | | | 1 383 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 645 350.00 | | | 645 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 350.00 | | | 645 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 846 185.00 | | | 5 846 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 441.00 | | | 139 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 991 204.00 | | | 5 991 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 020 419.00 | | | 8 020 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 703.00 | | | 1 039 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 949.00 | | 1 742 949.00 | 1 742 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 949.00 | | 1 742 949.00 | 1 742 949.00 |
FQ Autres produits | | | 5 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 659.00 | | | -4 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 916.00 | | | 1 748 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 602.00 | | | 1 431 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 314.00 | | | 317 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 087 074.00 | | | 13 087 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 087 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 779 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 078.00 | | | 307 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 779 996.00 | | | 12 779 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 743 619.00 | 700 213.00 | | 4 743 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 761.00 | 13 965.00 | | 93 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 649 858.00 | 686 248.00 | | 4 649 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 584.00 | 4 659.00 | | 233 584.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 696.00 | 12 654.00 | | 632 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 280.00 | 17 313.00 | | 866 280.00 |
UG ‐ Financières | | 12 654.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 951 501.00 | | | 4 951 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 441.00 | 139 441.00 | | 139 441.00 |
UX Autres créances clients | 249 378.00 | 249 378.00 | | 249 378.00 |
VB T. V. A. | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VI Groupe et associés | 894 683.00 | 894 683.00 | | 894 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 970.00 | 100 970.00 | | 100 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 177.00 | 377 177.00 | | 377 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 991 204.00 | 1 039 703.00 | | 5 991 204.00 |