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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 054.00 | 106 251.00 | 33 803.00 | 140 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 064.00 | 82 788.00 | 48 276.00 | 131 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 385.00 | 189 039.00 | 82 346.00 | 271 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 970.00 | | 241 970.00 | 241 970.00 |
BZ Autres créances | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 658.00 | | 104 658.00 | 104 658.00 |
CF Disponibilités | 99 045.00 | | 99 045.00 | 99 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 861.00 | | 466 861.00 | 466 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 246.00 | 189 039.00 | 549 207.00 | 738 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 279 734.00 | 270 791.00 | | 279 734.00 |
DH Report à nouveau | | -7 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 881.00 | 16 674.00 | | 26 881.00 |
DL TOTAL (I) | 315 195.00 | 288 314.00 | | 315 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 834.00 | 82 763.00 | | 117 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 966.00 | 101 635.00 | | 104 966.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 012.00 | 184 660.00 | | 234 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 207.00 | 472 974.00 | | 549 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 299.00 | 184 660.00 | | 223 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 686.00 | 1 905.00 | 966 591.00 | 964 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 686.00 | 1 905.00 | 966 591.00 | 964 686.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 171.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 1 090.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 1 090.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 1 501.00 | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | 1 501.00 | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | -411.00 | | -1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | -819.00 | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 965.00 | 793 630.00 | | 966 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 084.00 | 776 956.00 | | 940 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 881.00 | 16 674.00 | | 26 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 237.00 | | 24 148.00 | 247 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 970.00 | | 24 148.00 | 246 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 869.00 | 20 171.00 | | 168 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 869.00 | 20 171.00 | | 168 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 834.00 | 117 834.00 | | 117 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 241 970.00 | | | 241 970.00 |
VB T. V. A. | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 224.00 | 260 224.00 | | 260 224.00 |
VW T.V.A. | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 299.00 | 223 299.00 | | 223 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 541.00 | 2 379.00 | | 3 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 396.00 | 3 711.00 | | 3 396.00 |
ST Autres comptes | 139 631.00 | 112 356.00 | | 139 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 521.00 | 36 761.00 | | 67 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 134 169.00 | 157 708.00 | | 134 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 450.00 | 42 856.00 | | 39 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 713.00 | 2 968.00 | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 254.00 | 5 347.00 | | 6 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 705.00 | 147 929.00 | | 193 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 754.00 | 76 076.00 | | 118 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 166.00 | 353 391.00 | | 384 166.00 |