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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 084.00 | 133 684.00 | 7 400.00 | 141 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 470.00 | 124 856.00 | 65 614.00 | 190 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 820.00 | 258 539.00 | 73 281.00 | 331 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 455.00 | | 450 455.00 | 450 455.00 |
BZ Autres créances | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 993.00 | | 95 993.00 | 95 993.00 |
CF Disponibilités | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 094.00 | | 610 094.00 | 610 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 914.00 | 258 539.00 | 683 375.00 | 941 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 379 017.00 | 362 182.00 | | 379 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 246.00 | 16 836.00 | | 8 246.00 |
DL TOTAL (I) | 395 843.00 | 387 597.00 | | 395 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 260.00 | 11 069.00 | | 12 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 4 859.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 966.00 | 165 612.00 | | 120 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 035.00 | 136 389.00 | | 154 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 532.00 | 317 929.00 | | 287 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 375.00 | 705 527.00 | | 683 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 271.00 | 306 860.00 | | 275 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 636.00 | | 17 184.00 | 314 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 370.00 | | 17 184.00 | 314 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 079.00 | 26 460.00 | | 232 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 079.00 | 26 460.00 | | 232 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 966.00 | 120 966.00 | | 120 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 450 455.00 | 450 455.00 | | 450 455.00 |
VB T. V. A. | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 027.00 | 468 027.00 | | 468 027.00 |
VW T.V.A. | 79 244.00 | 79 244.00 | | 79 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 271.00 | 275 271.00 | | 275 271.00 |