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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 502.00 | 140 827.00 | 1 675.00 | 142 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 860.00 | 144 128.00 | 80 732.00 | 224 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 628.00 | 284 955.00 | 82 673.00 | 367 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 156.00 | | 298 156.00 | 298 156.00 |
BZ Autres créances | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 990.00 | | 159 990.00 | 159 990.00 |
CF Disponibilités | 332 198.00 | | 332 198.00 | 332 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 152.00 | | 807 152.00 | 807 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 780.00 | 284 955.00 | 889 826.00 | 1 174 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 387 263.00 | 379 017.00 | | 387 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 159.00 | 8 246.00 | | 8 159.00 |
DL TOTAL (I) | 404 002.00 | 395 843.00 | | 404 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 142.00 | 12 260.00 | | 152 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 270.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 084.00 | 120 966.00 | | 191 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 507.00 | 154 035.00 | | 142 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 824.00 | 287 532.00 | | 485 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 826.00 | 683 375.00 | | 889 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 820.00 | | 35 808.00 | 331 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 554.00 | | 35 808.00 | 331 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 539.00 | 26 415.00 | | 258 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 539.00 | 26 415.00 | | 258 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 142.00 | 2 142.00 | 150 000.00 | 152 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 084.00 | 191 084.00 | | 191 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 298 156.00 | 298 156.00 | | 298 156.00 |
VB T. V. A. | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 481.00 | 308 480.00 | | 308 481.00 |
VW T.V.A. | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 824.00 | 335 824.00 | 150 000.00 | 485 824.00 |