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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 982.00 | 109 608.00 | 3 373.00 | 112 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 347.00 | 119 282.00 | 75 065.00 | 194 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 596.00 | 228 891.00 | 78 704.00 | 307 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 907.00 | | 348 907.00 | 348 907.00 |
BZ Autres créances | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 989.00 | | 159 989.00 | 159 989.00 |
CF Disponibilités | 182 928.00 | | 182 928.00 | 182 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 224.00 | | 708 224.00 | 708 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 820.00 | 228 891.00 | 786 929.00 | 1 015 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 345 421.00 | 387 262.00 | | 345 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 767.00 | 8 159.00 | | 43 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
DL TOTAL (I) | 408 371.00 | 404 001.00 | | 408 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 258.00 | 152 141.00 | | 48 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 320.00 | 191 084.00 | | 171 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 978.00 | 142 506.00 | | 158 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 557.00 | 485 823.00 | | 378 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 929.00 | 889 825.00 | | 786 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 299.00 | 335 823.00 | | 330 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 628.00 | | 24 099.00 | 367 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 330.00 | 80 802.00 | 307 596.00 | 3 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | 80 802.00 | 307 330.00 | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 362.00 | | 24 099.00 | 367 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 955.00 | 24 738.00 | 80 802.00 | 284 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 955.00 | 24 738.00 | 80 802.00 | 284 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 321.00 | 171 321.00 | | 171 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 348 907.00 | 348 907.00 | | 348 907.00 |
VB T. V. A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 672.00 | 359 672.00 | | 359 672.00 |
VW T.V.A. | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 299.00 | 330 299.00 | | 330 299.00 |