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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 2 759.00 | 3 906.00 | 6 665.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
AP Constructions | 145 301.00 | 18 287.00 | 127 014.00 | 145 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 527.00 | 193 905.00 | 257 621.00 | 451 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 002.00 | 135 058.00 | 115 944.00 | 251 002.00 |
AX Avances et acomptes | 103 293.00 | | 103 293.00 | 103 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 122.00 | 350 010.00 | 625 112.00 | 975 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 787.00 | | 126 787.00 | 126 787.00 |
BN En cours de production de biens | 152 308.00 | | 152 308.00 | 152 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 030.00 | | 187 030.00 | 187 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 600.00 | | 206 600.00 | 206 600.00 |
BZ Autres créances | 92 761.00 | | 92 761.00 | 92 761.00 |
CF Disponibilités | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 539.00 | | 836 539.00 | 836 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 660.00 | 350 010.00 | 1 461 651.00 | 1 811 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 418 696.00 | | | 418 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
DL TOTAL (I) | 653 478.00 | | | 653 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 566.00 | | | 403 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 201.00 | | | 274 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 661.00 | | | 110 661.00 |
EA Autres dettes | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 173.00 | | | 808 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 651.00 | | | 1 461 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 454.00 | | | 521 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 568 111.00 | | 1 568 111.00 | 1 568 111.00 |
FG Production vendue services | 147 394.00 | | 147 394.00 | 147 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 505.00 | | 1 715 505.00 | 1 715 505.00 |
FM Production stockée | | | 38 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 166 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 474.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 526.00 | | | 1 998 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 743.00 | | | 1 920 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 539.00 | | 241 963.00 | 733 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 975 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 953 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 297.00 | | 4 368.00 | 17 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 242.00 | | 237 595.00 | 716 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 536.00 | 77 474.00 | | 272 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | 462.00 | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 239.00 | 77 011.00 | | 270 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 201.00 | 274 201.00 | | 274 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
UX Autres créances clients | 206 600.00 | | | 206 600.00 |
VB T. V. A. | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 566.00 | 123 159.00 | 272 053.00 | 403 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 642.00 | | | 280 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 046.00 | 306 046.00 | | 306 046.00 |
VW T.V.A. | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 861.00 | 521 454.00 | 272 053.00 | 801 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
ST Autres comptes | 382 134.00 | | | 382 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
YT Sous‐traitance | 145 426.00 | | | 145 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 931.00 | | | 331 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 090.00 | | | 190 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 726.00 | | | 663 726.00 |