| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 4 552.00 | 9 568.00 | 14 120.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
AP Constructions | 152 201.00 | 26 516.00 | 125 685.00 | 152 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 938.00 | 252 663.00 | 440 274.00 | 692 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 160.00 | 150 379.00 | 188 781.00 | 339 160.00 |
AX Avances et acomptes | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 630.00 | 434 110.00 | 789 519.00 | 1 223 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 248.00 | | 156 248.00 | 156 248.00 |
BN En cours de production de biens | 132 284.00 | | 132 284.00 | 132 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 346.00 | | 265 346.00 | 265 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 846.00 | 1 576.00 | 650 271.00 | 651 846.00 |
BZ Autres créances | 159 343.00 | | 159 343.00 | 159 343.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 280.00 | 1 576.00 | 1 391 705.00 | 1 393 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 910.00 | 435 686.00 | 2 181 224.00 | 2 616 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 466 478.00 | | | 466 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
DL TOTAL (I) | 698 413.00 | | | 698 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 719.00 | | | 546 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 885.00 | | | 495 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 901.00 | | | 218 901.00 |
EA Autres dettes | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 811.00 | | | 1 482 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 224.00 | | | 2 181 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 435.00 | | | 1 150 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
FD Production vendue biens | 1 952 968.00 | | 1 952 968.00 | 1 952 968.00 |
FG Production vendue services | 210 426.00 | | 210 426.00 | 210 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 358.00 | | 2 166 358.00 | 2 166 358.00 |
FM Production stockée | | | 58 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | 175 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 788.00 | | | 87 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 484.00 | | | -10 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 202.00 | | | 2 502 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 267.00 | | | 2 427 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 122.00 | | 248 508.00 | 975 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 665.00 | | 7 455.00 | 21 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 456.00 | | 240 453.00 | 953 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 010.00 | 86 565.00 | 2 464.00 | 350 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 1 792.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 250.00 | 84 772.00 | 2 464.00 | 347 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 885.00 | 495 885.00 | | 495 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 648 065.00 | | | 648 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 81 757.00 | | | 81 757.00 |
VC Groupe et associés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 719.00 | 214 343.00 | 332 377.00 | 546 719.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 828.00 | | | 193 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 775.00 | | | 104 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 140.00 | 816 140.00 | | 816 140.00 |
VW T.V.A. | 97 822.00 | 97 822.00 | | 97 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 811.00 | 1 150 435.00 | 332 377.00 | 1 482 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 760.00 | | | 87 760.00 |
ST Autres comptes | 411 024.00 | | | 411 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
YT Sous‐traitance | 249 953.00 | | | 249 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 562.00 | | | 125 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 312.00 | | | 411 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 315.00 | | | 232 315.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 923.00 | | | 902 923.00 |