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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 9 049.00 | 5 071.00 | 14 120.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
AP Constructions | 153 076.00 | 44 007.00 | 109 070.00 | 153 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 045.00 | 396 871.00 | 349 174.00 | 746 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 829.00 | 208 127.00 | 273 702.00 | 481 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 405.00 | 658 054.00 | 754 350.00 | 1 412 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 434.00 | | 168 434.00 | 168 434.00 |
BN En cours de production de biens | 183 745.00 | | 183 745.00 | 183 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 898.00 | | 389 898.00 | 389 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 810.00 | 3 151.00 | 505 658.00 | 508 810.00 |
BZ Autres créances | 271 229.00 | | 271 229.00 | 271 229.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 975.00 | 3 151.00 | 1 564 824.00 | 1 567 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 380.00 | 661 206.00 | 2 319 174.00 | 2 980 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 557 861.00 | | | 557 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
DL TOTAL (I) | 749 601.00 | | | 749 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 702.00 | | | 584 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 153.00 | | | 146 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 001.00 | | | 148 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 454.00 | | | 326 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 861.00 | | | 297 861.00 |
EA Autres dettes | 66 403.00 | | | 66 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 573.00 | | | 1 569 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 174.00 | | | 2 319 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 140.00 | | | 1 087 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 664.00 | | | 98 664.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FD Production vendue biens | 1 382 957.00 | | 1 382 957.00 | 1 382 957.00 |
FG Production vendue services | 224 875.00 | | 224 875.00 | 224 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 832.00 | | 1 607 832.00 | 1 607 832.00 |
FM Production stockée | | | 37 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 465.00 | | | 99 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 796.00 | | | -3 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 294.00 | | | 1 856 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 553.00 | | | 1 821 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 231.00 | | 106 173.00 | 1 306 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 111.00 | | 106 173.00 | 1 277 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 481.00 | 113 573.00 | | 544 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 801.00 | 2 249.00 | | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 680.00 | 111 325.00 | | 537 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 836.00 | 315.00 | | 2 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 836.00 | 315.00 | | 2 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 836.00 | 315.00 | | 2 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 454.00 | 326 454.00 | | 326 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
UX Autres créances clients | 505 028.00 | 505 028.00 | | 505 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 702.00 | 250 269.00 | 334 432.00 | 584 702.00 |
VI Groupe et associés | 176 153.00 | 176 153.00 | | 176 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 177.00 | | | 134 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 156.00 | 223 156.00 | | 223 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 051.00 | 796 051.00 | | 796 051.00 |
VW T.V.A. | 197 595.00 | 197 595.00 | | 197 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 572.00 | 1 087 140.00 | 334 432.00 | 1 421 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
ST Autres comptes | 275 229.00 | | | 275 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
YT Sous‐traitance | 291 009.00 | | | 291 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 730.00 | | | 356 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 334.00 | | | 230 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 329.00 | | | 616 329.00 |