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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 6 801.00 | 7 320.00 | 14 120.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
AP Constructions | 153 076.00 | 35 216.00 | 117 860.00 | 153 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 972.00 | 324 862.00 | 384 109.00 | 708 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 729.00 | 177 602.00 | 235 127.00 | 412 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 231.00 | 544 481.00 | 761 750.00 | 1 306 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 448.00 | | 151 448.00 | 151 448.00 |
BN En cours de production de biens | 229 049.00 | | 229 049.00 | 229 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 211.00 | | 307 211.00 | 307 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 568.00 | 2 836.00 | 502 732.00 | 505 568.00 |
BZ Autres créances | 118 774.00 | | 118 774.00 | 118 774.00 |
CF Disponibilités | 59 064.00 | | 59 064.00 | 59 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 281.00 | 2 836.00 | 1 402 445.00 | 1 405 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 512.00 | 547 317.00 | 2 164 195.00 | 2 711 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 541 413.00 | | | 541 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
DL TOTAL (I) | 714 861.00 | | | 714 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 274.00 | | | 661 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 747.00 | | | 297 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 273.00 | | | 290 273.00 |
EA Autres dettes | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 334.00 | | | 1 449 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 195.00 | | | 2 164 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 620.00 | | | 1 104 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 005.00 | | | 191 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
FD Production vendue biens | 1 509 941.00 | | 1 509 941.00 | 1 509 941.00 |
FG Production vendue services | 280 521.00 | | 280 521.00 | 280 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 975.00 | | 1 792 975.00 | 1 792 975.00 |
FM Production stockée | | | 138 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 942.00 | | | -3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 550.00 | | | 2 112 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 102.00 | | | 2 096 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 630.00 | | 90 479.00 | 1 223 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 877.00 | 1 306 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 277.00 | 1 277 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 910.00 | | 90 479.00 | 1 193 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 110.00 | 110 371.00 | | 434 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 552.00 | 2 249.00 | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 559.00 | 108 122.00 | | 429 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 576.00 | 1 260.00 | | 1 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576.00 | 1 260.00 | | 1 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576.00 | 1 260.00 | | 1 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 747.00 | 297 747.00 | | 297 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
UX Autres créances clients | 501 787.00 | 501 787.00 | | 501 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VC Groupe et associés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 274.00 | 316 560.00 | 338 464.00 | 661 274.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 267.00 | | | 159 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 538.00 | | | 162 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 001.00 | 629 001.00 | | 629 001.00 |
VW T.V.A. | 145 006.00 | 145 006.00 | | 145 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 334.00 | 1 104 620.00 | 338 464.00 | 1 449 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
ST Autres comptes | 329 141.00 | | | 329 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
YT Sous‐traitance | 217 705.00 | | | 217 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 122.00 | | | 372 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 452.00 | | | 182 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 372.00 | | | 586 372.00 |