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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 775 644.00 | 263 340.00 | 512 304.00 | 775 644.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 150 660.00 | 265 856.00 | 884 804.00 | 1 150 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
072 Créances – Autres | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
084 Disponibilités | 149 734.00 | | 149 734.00 | 149 734.00 |
088 Caisse | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 692.00 | | 175 692.00 | 175 692.00 |
110 Total général Actif | 1 326 352.00 | 265 856.00 | 1 060 497.00 | 1 326 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 315 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 520 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 984 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 060 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 167.00 | 182 027.00 | | 192 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 385.00 | 268 421.00 | | 297 385.00 |
230 Autres produits | 29 141.00 | 13 057.00 | | 29 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 693.00 | 463 505.00 | | 518 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 795.00 | 63 840.00 | | 61 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 124.00 | -551.00 | | 1 124.00 |
242 Autres charges externes. | 136 053.00 | 128 004.00 | | 136 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 516.00 | 14 886.00 | | 12 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 707.00 | 168 734.00 | | 169 707.00 |
252 Charges sociales | 32 079.00 | 28 988.00 | | 32 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 807.00 | 33 040.00 | | 32 807.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 087.00 | 436 950.00 | | 446 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 607.00 | 26 556.00 | | 72 607.00 |
280 Produits financiers | 3 168.00 | 296.00 | | 3 168.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 690.00 | | |
294 Charges financières | | 5 235.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 688.00 | 4 800.00 | | 23 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 086.00 | 22 506.00 | | 52 086.00 |