| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 792 125.00 | 297 740.00 | 494 386.00 | 792 125.00 |
040 Immobilisations financières | 252 002.00 | | 252 002.00 | 252 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 396 643.00 | 300 255.00 | 1 096 388.00 | 1 396 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
072 Créances – Autres | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
084 Disponibilités | 187 208.00 | | 187 208.00 | 187 208.00 |
088 Caisse | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 809.00 | | 215 809.00 | 215 809.00 |
110 Total général Actif | 1 612 452.00 | 300 255.00 | 1 312 196.00 | 1 612 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 315 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 604.00 | |
132 Autres réserves | | | 520 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 009 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 773.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 312 196.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 443.00 | 192 167.00 | | 199 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 099.00 | 297 385.00 | | 339 099.00 |
230 Autres produits | 19 826.00 | 29 141.00 | | 19 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 369.00 | 518 693.00 | | 558 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 777.00 | 61 795.00 | | 65 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 389.00 | 1 124.00 | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 144 450.00 | 136 053.00 | | 144 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 698.00 | 12 516.00 | | 17 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 468.00 | 169 707.00 | | 169 468.00 |
252 Charges sociales | 32 444.00 | 32 079.00 | | 32 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 400.00 | 32 807.00 | | 34 400.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 6.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 857.00 | 446 087.00 | | 464 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 511.00 | 72 607.00 | | 93 511.00 |
280 Produits financiers | 461.00 | 3 168.00 | | 461.00 |
294 Charges financières | 534.00 | | | 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 462.00 | 23 688.00 | | 28 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 977.00 | 52 086.00 | | 64 977.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 234 602.00 | | | 234 602.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 150 660.00 | | | 1 150 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 251 083.00 | | | 251 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 396 643.00 | | | 1 396 643.00 |