| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 894 211.00 | 413 766.00 | 480 445.00 | 894 211.00 |
040 Immobilisations financières | 245 319.00 | | 245 319.00 | 245 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 492 046.00 | 416 282.00 | 1 075 764.00 | 1 492 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
072 Créances – Autres | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 281.00 | | 79 281.00 | 79 281.00 |
084 Disponibilités | 231 943.00 | | 231 943.00 | 231 943.00 |
088 Caisse | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 159.00 | | 366 159.00 | 366 159.00 |
110 Total général Actif | 1 858 205.00 | 416 282.00 | 1 441 923.00 | 1 858 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 315 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 520 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 030 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 441 923.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 645.00 | 254 390.00 | | 135 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 807.00 | 273 936.00 | | 126 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
230 Autres produits | 20 220.00 | 17 222.00 | | 20 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 738.00 | 545 548.00 | | 310 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 792.00 | 71 222.00 | | 37 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 777.00 | 640.00 | | 2 777.00 |
242 Autres charges externes. | 95 816.00 | 128 715.00 | | 95 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 806.00 | 15 153.00 | | 14 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 632.00 | 185 993.00 | | 116 632.00 |
252 Charges sociales | 24 489.00 | 36 946.00 | | 24 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 079.00 | 39 337.00 | | 44 079.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 329.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 548.00 | 478 335.00 | | 336 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 810.00 | 67 214.00 | | -25 810.00 |
280 Produits financiers | 1 075.00 | 937.00 | | 1 075.00 |
294 Charges financières | 4 340.00 | 3 707.00 | | 4 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 411.00 | 25 188.00 | | -4 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 808.00 | 39 255.00 | | -24 808.00 |