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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 880 423.00 | 369 688.00 | 510 735.00 | 880 423.00 |
040 Immobilisations financières | 245 177.00 | | 245 177.00 | 245 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 478 115.00 | 372 203.00 | 1 105 912.00 | 1 478 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
072 Créances – Autres | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 281.00 | | 79 281.00 | 79 281.00 |
084 Disponibilités | 196 894.00 | | 196 894.00 | 196 894.00 |
088 Caisse | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 680.00 | | 301 680.00 | 301 680.00 |
110 Total général Actif | 1 779 795.00 | 372 203.00 | 1 407 591.00 | 1 779 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 315 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 520 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 094 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 407 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 254 390.00 | 233 575.00 | | 254 390.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 254 390.00 | | | 254 390.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 273 936.00 | | | 273 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 936.00 | 287 515.00 | | 273 936.00 |
230 Autres produits | 17 222.00 | 21 693.00 | | 17 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 548.00 | 542 783.00 | | 545 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 222.00 | 65 007.00 | | 71 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 640.00 | -282.00 | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 128 715.00 | 123 993.00 | | 128 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 153.00 | 15 050.00 | | 15 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 993.00 | 178 168.00 | | 185 993.00 |
252 Charges sociales | 36 946.00 | 39 378.00 | | 36 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 337.00 | 38 152.00 | | 39 337.00 |
262 Autres charges | 329.00 | 423.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 335.00 | 459 888.00 | | 478 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 214.00 | 82 895.00 | | 67 214.00 |
280 Produits financiers | 937.00 | 656.00 | | 937.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 300.00 | | |
294 Charges financières | 3 707.00 | 3 813.00 | | 3 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 188.00 | 25 448.00 | | 25 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 255.00 | 56 590.00 | | 39 255.00 |