| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 11 565.00 | 6 811.00 | 4 755.00 | 11 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 796.00 | 18 903.00 | 893.00 | 19 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 921.00 | 89 243.00 | 257 678.00 | 346 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BT Marchandises | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BZ Autres créances | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 950.00 | 89 243.00 | 281 707.00 | 370 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 931.00 | 514 931.00 | | 514 931.00 |
DH Report à nouveau | -386 870.00 | -360 640.00 | | -386 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 353.00 | -26 230.00 | | -26 353.00 |
DL TOTAL (I) | 104 058.00 | 130 411.00 | | 104 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 319.00 | 77 209.00 | | 47 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 305.00 | 39 443.00 | | 83 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 965.00 | 14 270.00 | | 14 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 060.00 | 34 083.00 | | 32 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 649.00 | 165 006.00 | | 177 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 707.00 | 302 217.00 | | 281 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 221.00 | 83 379.00 | | 88 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 497.00 | | 324 497.00 | 324 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 497.00 | | 324 497.00 | 324 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 145.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 145.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 899.00 | 6 800.00 | | 3 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 759.00 | -6 655.00 | | -3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 067.00 | 342 995.00 | | 332 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 420.00 | 369 225.00 | | 358 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 353.00 | -26 230.00 | | -26 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 887.00 | | 1 035.00 | 345 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 315.00 | | 1 035.00 | 59 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 183.00 | 36 060.00 | 6 123.00 | 42 183.00 |
VI Groupe et associés | 83 305.00 | | 83 305.00 | 83 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 223.00 | 11 192.00 | 30.00 | 11 223.00 |
VW T.V.A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 649.00 | 88 221.00 | 89 429.00 | 177 649.00 |