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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 11 565.00 | 9 124.00 | 2 442.00 | 11 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 864.00 | 29 181.00 | 683.00 | 29 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 796.00 | 19 317.00 | 479.00 | 19 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 796.00 | 92 162.00 | 255 634.00 | 347 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BT Marchandises | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BZ Autres créances | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CF Disponibilités | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 952.00 | 92 162.00 | 285 790.00 | 377 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 931.00 | 514 931.00 | | 514 931.00 |
DH Report à nouveau | -433 920.00 | -413 223.00 | | -433 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 383.00 | -20 697.00 | | 29 383.00 |
DL TOTAL (I) | 112 744.00 | 83 361.00 | | 112 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 7 793.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 570.00 | 143 570.00 | | 143 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 935.00 | 14 871.00 | | 11 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 242.00 | 30 475.00 | | 17 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 047.00 | 196 709.00 | | 173 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 790.00 | 280 070.00 | | 285 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 477.00 | 53 140.00 | | 29 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 1 670.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 359.00 | | 318 359.00 | 318 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 359.00 | | 318 359.00 | 318 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | | | 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 83.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | -1 120.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 228.00 | 329 054.00 | | 319 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 846.00 | 349 751.00 | | 289 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 383.00 | -20 697.00 | | 29 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 921.00 | | 875.00 | 346 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 350.00 | | 875.00 | 60 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 606.00 | 1 555.00 | | 90 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 066.00 | 1 555.00 | | 56 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 143 570.00 | | 143 570.00 | 143 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 786.00 | 8 755.00 | 30.00 | 8 786.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 047.00 | 29 477.00 | 143 570.00 | 173 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |