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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 11 565.00 | 10 280.00 | 1 285.00 | 11 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 003.00 | 29 301.00 | 702.00 | 30 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 900.00 | 92 883.00 | 254 017.00 | 346 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BT Marchandises | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 434.00 | 92 883.00 | 272 551.00 | 365 434.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 931.00 | 514 931.00 | | 514 931.00 |
DH Report à nouveau | -404 537.00 | -433 920.00 | | -404 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 691.00 | 29 383.00 | | -18 691.00 |
DL TOTAL (I) | 94 052.00 | 112 744.00 | | 94 052.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | -4.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 300.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 567.00 | 143 570.00 | | 143 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 031.00 | 11 935.00 | | 13 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 469.00 | 17 242.00 | | 21 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 499.00 | 173 047.00 | | 178 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 551.00 | 285 790.00 | | 272 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 932.00 | 29 477.00 | | 34 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 300.00 | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 317.00 | | 291 317.00 | 291 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 317.00 | | 291 317.00 | 291 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 380.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 973.00 | 485.00 | | 2 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 106.00 | 485.00 | | 5 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004.00 | 4.00 | | 5 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | 485.00 | | -984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 431.00 | 319 228.00 | | 296 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 122.00 | 289 846.00 | | 315 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 691.00 | 29 383.00 | | -18 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 796.00 | | 1 014.00 | 347 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 346 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 60 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 541.00 | | | 286 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 225.00 | | 1 010.00 | 61 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 162.00 | 1 545.00 | 824.00 | 92 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 621.00 | 1 545.00 | 824.00 | 57 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 143 567.00 | | 143 567.00 | 143 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062.00 | 1 031.00 | 30.00 | 1 062.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 498.00 | 34 931.00 | 143 567.00 | 178 498.00 |