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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 11 565.00 | 7 967.00 | 3 598.00 | 11 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 796.00 | 19 110.00 | 686.00 | 19 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 921.00 | 90 606.00 | 256 315.00 | 346 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BT Marchandises | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BZ Autres créances | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CF Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 677.00 | 90 606.00 | 280 070.00 | 370 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 931.00 | 514 931.00 | | 514 931.00 |
DH Report à nouveau | -413 223.00 | -386 870.00 | | -413 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 697.00 | -26 353.00 | | -20 697.00 |
DL TOTAL (I) | 83 361.00 | 104 058.00 | | 83 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 793.00 | 47 319.00 | | 7 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 570.00 | 83 305.00 | | 143 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 965.00 | | 14 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 475.00 | 32 060.00 | | 30 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 709.00 | 177 649.00 | | 196 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 070.00 | 281 707.00 | | 280 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 140.00 | 88 221.00 | | 53 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 670.00 | 5 136.00 | | 1 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 053.00 | | 329 053.00 | 329 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 053.00 | | 329 053.00 | 329 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 630.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 3 899.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 3 899.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -3 759.00 | | -1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 054.00 | 332 067.00 | | 329 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 751.00 | 358 420.00 | | 349 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 697.00 | -26 353.00 | | -20 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 921.00 | | | 346 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 243.00 | 1 363.00 | | 89 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 702.00 | 1 363.00 | | 54 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VI Groupe et associés | 143 570.00 | | 143 570.00 | 143 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 570.00 | | | 143 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 730.00 | 11 700.00 | 30.00 | 11 730.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 709.00 | 53 140.00 | 143 570.00 | 196 709.00 |