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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 959.00 | 10 947.00 | 7 012.00 | 17 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 233.00 | 10 947.00 | 12 286.00 | 23 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
BZ Autres créances | 53 754.00 | | 53 754.00 | 53 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 611.00 | | 540 611.00 | 540 611.00 |
CF Disponibilités | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 223.00 | | 677 223.00 | 677 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 456.00 | 10 947.00 | 689 509.00 | 700 456.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 570.00 | 89 267.00 | | 169 570.00 |
DL TOTAL (I) | 180 570.00 | 100 267.00 | | 180 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 762.00 | 57 629.00 | | 263 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 454.00 | 47 889.00 | | 38 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 529.00 | 42 638.00 | | 18 529.00 |
EA Autres dettes | 58 954.00 | 17 084.00 | | 58 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 789.00 | 251 578.00 | | 125 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 489.00 | 416 818.00 | | 505 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 509.00 | 520 535.00 | | 689 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 636.00 | | 6 347.00 | 16 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 362.00 | | 6 347.00 | 11 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 898.00 | 2 050.00 | | 8 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 898.00 | 2 050.00 | | 8 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 789.00 | 125 789.00 | | 125 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VB T. V. A. | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
VI Groupe et associés | 263 762.00 | 263 762.00 | | 263 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 489.00 | 505 489.00 | | 505 489.00 |