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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 973.00 | 15 504.00 | 12 469.00 | 27 973.00 |
040 Immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 247.00 | 15 504.00 | 17 743.00 | 33 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
072 Créances – Autres | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 940 611.00 | | 940 611.00 | 940 611.00 |
084 Disponibilités | 257 085.00 | | 257 085.00 | 257 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 245 045.00 | | 1 245 045.00 | 1 245 045.00 |
110 Total général Actif | 1 278 292.00 | 15 504.00 | 1 262 788.00 | 1 278 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 482 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 493 510.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 336.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 397 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 765 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 262 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 278.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 901 447.00 | 555 066.00 | | 901 447.00 |
230 Autres produits | 1 258.00 | 4 456.00 | | 1 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 902 705.00 | 559 800.00 | | 902 705.00 |
242 Autres charges externes. | 111 180.00 | 124 735.00 | | 111 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | 6 768.00 | | 3 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 345.00 | 113 455.00 | | 93 345.00 |
252 Charges sociales | 14 742.00 | 145 446.00 | | 14 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 557.00 | 2 050.00 | | 4 557.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 253.00 | 392 456.00 | | 227 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 675 452.00 | 167 344.00 | | 675 452.00 |
280 Produits financiers | 4 108.00 | 2 226.00 | | 4 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 197 050.00 | | | 197 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 482 510.00 | 169 570.00 | | 482 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 232 735.00 | | | 232 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |