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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 728.00 | 32 783.00 | 6 945.00 | 39 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 065.00 | 32 783.00 | 12 282.00 | 45 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 097.00 | | 112 097.00 | 112 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 611.00 | | 840 611.00 | 840 611.00 |
CF Disponibilités | 914 455.00 | | 914 455.00 | 914 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 164.00 | | 1 867 164.00 | 1 867 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 229.00 | 32 783.00 | 1 879 445.00 | 1 912 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 425 753.00 | 1 096 169.00 | | 1 425 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 871.00 | 629 584.00 | | 426 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 623.00 | 1 736 753.00 | | 1 863 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 18 951.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 304.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 146.00 | 11 449.00 | | 10 146.00 |
EA Autres dettes | | 4 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 372.00 | 35 277.00 | | 12 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 445.00 | 1 775 480.00 | | 1 879 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 372.00 | 35 277.00 | | 12 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 373.00 | | 3 753.00 | 44 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060.00 | 45 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 060.00 | 39 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 036.00 | | 3 753.00 | 39 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 694.00 | 3 400.00 | 3 060.00 | 32 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 694.00 | 3 400.00 | 3 060.00 | 32 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 238.00 | 82 238.00 | | 82 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 751.00 | 112 751.00 | | 112 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |