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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 535.00 | 22 247.00 | 11 288.00 | 33 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 809.00 | 22 247.00 | 16 563.00 | 38 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 89 775.00 | | 89 775.00 | 89 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 611.00 | | 940 611.00 | 940 611.00 |
CF Disponibilités | 72 788.00 | | 72 788.00 | 72 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 094.00 | | 1 105 094.00 | 1 105 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 903.00 | 22 247.00 | 1 121 656.00 | 1 143 903.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 510.00 | | | 482 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 813.00 | 482 510.00 | | 295 813.00 |
DL TOTAL (I) | 789 323.00 | 493 510.00 | | 789 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 616.00 | 2 946.00 | | 13 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 58 389.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 599.00 | 285 524.00 | | 35 599.00 |
EA Autres dettes | 14 442.00 | 21 866.00 | | 14 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 736.00 | 397 103.00 | | 264 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 883.00 | 765 828.00 | | 328 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 656.00 | 1 262 788.00 | | 1 121 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 883.00 | 765 828.00 | | 328 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 247.00 | | 5 563.00 | 33 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 973.00 | | 5 563.00 | 27 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 504.00 | 6 743.00 | | 15 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 504.00 | 6 743.00 | | 15 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 736.00 | 264 736.00 | | 264 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VI Groupe et associés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 349.00 | 92 349.00 | | 92 349.00 |
VW T.V.A. | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 883.00 | 328 883.00 | | 328 883.00 |