| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 872.00 | 68 551.00 | 11 321.00 | 79 872.00 |
040 Immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 566.00 | 68 551.00 | 88 015.00 | 156 566.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
072 Créances – Autres | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
084 Disponibilités | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
110 Total général Actif | 214 966.00 | 68 551.00 | 146 414.00 | 214 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400.00 | 3 558.00 | | 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 798.00 | 331 852.00 | | 316 798.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 1 420.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 201.00 | 336 830.00 | | 318 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 550.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | 3 700.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 487.00 | 110 789.00 | | 86 487.00 |
242 Autres charges externes. | 83 062.00 | 82 517.00 | | 83 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 898.00 | 6 059.00 | | 8 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 994.00 | 86 771.00 | | 101 994.00 |
252 Charges sociales | 41 066.00 | 34 336.00 | | 41 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 419.00 | 4 494.00 | | 4 419.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 72.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 129.00 | 331 287.00 | | 326 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 928.00 | 5 543.00 | | -7 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 578.00 | | 800.00 |
294 Charges financières | 641.00 | 589.00 | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 060.00 | -1 891.00 | | -3 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 709.00 | 7 288.00 | | -4 709.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 188.00 | | | 151 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |