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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 019.00 | 78 385.00 | 9 634.00 | 88 019.00 |
040 Immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 712.00 | 78 385.00 | 88 327.00 | 166 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
072 Créances – Autres | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
084 Disponibilités | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 610.00 | | 57 610.00 | 57 610.00 |
110 Total général Actif | 224 322.00 | 78 385.00 | 145 938.00 | 224 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 791.00 | 304 788.00 | | 298 791.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 029.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 800.00 | 305 817.00 | | 298 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150.00 | | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 587.00 | 86 273.00 | | 81 587.00 |
242 Autres charges externes. | 102 099.00 | 93 535.00 | | 102 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 942.00 | 7 741.00 | | 8 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 404.00 | 83 449.00 | | 84 404.00 |
252 Charges sociales | 31 383.00 | 30 632.00 | | 31 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 073.00 | 3 011.00 | | 4 073.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 24.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 737.00 | 304 665.00 | | 312 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 936.00 | 1 152.00 | | -13 936.00 |
294 Charges financières | 863.00 | 740.00 | | 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 503.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 800.00 | 2 915.00 | | -14 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 022.00 | | | 164 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |