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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 722.00 | 71 301.00 | 9 421.00 | 80 722.00 |
040 Immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 416.00 | 71 301.00 | 86 115.00 | 157 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
072 Créances – Autres | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
084 Disponibilités | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 351.00 | | 53 351.00 | 53 351.00 |
110 Total général Actif | 210 767.00 | 71 301.00 | 139 466.00 | 210 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 400.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 797.00 | 316 798.00 | | 303 797.00 |
230 Autres produits | 1 397.00 | 1 003.00 | | 1 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 194.00 | 318 201.00 | | 305 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 200.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 899.00 | 86 487.00 | | 99 899.00 |
242 Autres charges externes. | 96 792.00 | 83 062.00 | | 96 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 354.00 | 8 898.00 | | 7 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 092.00 | 101 994.00 | | 77 092.00 |
252 Charges sociales | 30 875.00 | 41 066.00 | | 30 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 750.00 | 4 419.00 | | 2 750.00 |
262 Autres charges | 541.00 | 2.00 | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 303.00 | 326 129.00 | | 315 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 109.00 | -7 928.00 | | -10 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 074.00 | 800.00 | | 4 074.00 |
294 Charges financières | 728.00 | 641.00 | | 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 330.00 | -3 060.00 | | -2 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 432.00 | -4 709.00 | | -4 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 566.00 | | | 156 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 760.00 | | | 60 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |