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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 019.00 | 82 365.00 | 5 654.00 | 88 019.00 |
040 Immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 712.00 | 82 365.00 | 84 347.00 | 166 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
072 Créances – Autres | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
084 Disponibilités | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
110 Total général Actif | 219 553.00 | 82 365.00 | 137 188.00 | 219 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 721.00 | 298 791.00 | | 289 721.00 |
230 Autres produits | 3 720.00 | 10.00 | | 3 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 442.00 | 298 800.00 | | 293 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 150.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 455.00 | 81 587.00 | | 87 455.00 |
242 Autres charges externes. | 92 871.00 | 102 099.00 | | 92 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 605.00 | 8 942.00 | | 8 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 702.00 | 84 404.00 | | 93 702.00 |
252 Charges sociales | 29 217.00 | 31 383.00 | | 29 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 980.00 | 4 073.00 | | 3 980.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 99.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 884.00 | 312 737.00 | | 315 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 442.00 | -13 936.00 | | -22 442.00 |
294 Charges financières | 961.00 | 863.00 | | 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 403.00 | -14 800.00 | | -23 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 712.00 | | | 166 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 056.00 | | | 24 056.00 |