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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 289.00 | 56 024.00 | 6 265.00 | 62 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 346.00 | 60 221.00 | 34 125.00 | 94 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 656.00 | 10 836.00 | 247 820.00 | 258 656.00 |
BZ Autres créances | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 017.00 | | 148 017.00 | 148 017.00 |
CF Disponibilités | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 790.00 | 10 836.00 | 463 954.00 | 474 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 136.00 | 71 057.00 | 498 079.00 | 569 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 938.00 | 131 046.00 | | 159 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 387.00 | 31 893.00 | | 29 387.00 |
DL TOTAL (I) | 222 325.00 | 195 938.00 | | 222 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 851.00 | 28 001.00 | | 15 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 070.00 | 42 925.00 | | 38 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 961.00 | 145 249.00 | | 214 961.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 872.00 | 5 902.00 | | 6 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 754.00 | 222 242.00 | | 275 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 079.00 | 418 181.00 | | 498 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 500.00 | | 5 257.00 | 92 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 411.00 | 27 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 411.00 | 94 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 032.00 | | 5 257.00 | 57 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 534.00 | 6 793.00 | | 53 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 2 635.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 971.00 | 4 158.00 | | 51 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 370.00 | 921.00 | 1 455.00 | 11 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 370.00 | 921.00 | 1 455.00 | 11 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 370.00 | 921.00 | 1 455.00 | 11 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921.00 | 1 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 591.00 | 139 591.00 | | 139 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
UX Autres créances clients | 245 693.00 | | | 245 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 440.00 | 271 580.00 | 27 860.00 | 299 440.00 |
VW T.V.A. | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 903.00 | 259 903.00 | | 259 903.00 |