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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 741.00 | 49 382.00 | 37 359.00 | 86 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 312.00 | 58 093.00 | 65 219.00 | 123 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 210.00 | | 199 210.00 | 199 210.00 |
BZ Autres créances | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 017.00 | | 148 017.00 | 148 017.00 |
CF Disponibilités | 715 593.00 | | 715 593.00 | 715 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 563.00 | | 1 081 563.00 | 1 081 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 875.00 | 58 093.00 | 1 146 782.00 | 1 204 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 550 506.00 | 339 708.00 | | 550 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 060.00 | 210 798.00 | | 177 060.00 |
DL TOTAL (I) | 760 566.00 | 583 506.00 | | 760 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 818.00 | 92 758.00 | | 83 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 424.00 | 274 871.00 | | 293 424.00 |
EA Autres dettes | 8 974.00 | 17 670.00 | | 8 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 216.00 | 385 299.00 | | 386 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 782.00 | 968 804.00 | | 1 146 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 216.00 | 385 299.00 | | 386 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 312.00 | | | 123 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 741.00 | | | 86 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 586.00 | 9 508.00 | | 48 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | 458.00 | | 8 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 332.00 | 9 049.00 | | 40 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 818.00 | 83 818.00 | | 83 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 373.00 | 143 373.00 | | 143 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 268.00 | 85 268.00 | | 85 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
UX Autres créances clients | 199 210.00 | 199 210.00 | | 199 210.00 |
VB T. V. A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 813.00 | 245 813.00 | | 245 813.00 |
VW T.V.A. | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 216.00 | 386 216.00 | | 386 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 457.00 | 9 544.00 | | 11 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 907.00 | 13 083.00 | | 24 907.00 |
ST Autres comptes | 29 928.00 | 36 904.00 | | 29 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 367.00 | 64 061.00 | | 64 367.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 820.00 | 3 380.00 | | 1 820.00 |
YT Sous‐traitance | 164 631.00 | 238 065.00 | | 164 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 457.00 | 9 544.00 | | 11 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 761.00 | 362 097.00 | | 290 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 934.00 | 182 060.00 | | 110 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 833.00 | 352 112.00 | | 283 833.00 |