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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 6 747.00 | 1 964.00 | 8 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 868.00 | 29 702.00 | 56 165.00 | 85 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 439.00 | 36 449.00 | 85 990.00 | 122 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 020.00 | | 247 020.00 | 247 020.00 |
BZ Autres créances | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 017.00 | | 148 017.00 | 148 017.00 |
CF Disponibilités | 231 870.00 | | 231 870.00 | 231 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 682 745.00 | | 682 745.00 | 682 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 184.00 | 36 449.00 | 768 735.00 | 805 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 158.00 | 186 325.00 | | 275 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 551.00 | 88 832.00 | | 64 551.00 |
DL TOTAL (I) | 372 708.00 | 308 158.00 | | 372 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 477.00 | 110 063.00 | | 157 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 821.00 | 263 996.00 | | 212 821.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | 552.00 | | 4 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 026.00 | 410 276.00 | | 396 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 735.00 | 718 433.00 | | 768 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 026.00 | 410 276.00 | | 396 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 393.00 | | 32 264.00 | 127 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 217.00 | 122 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 217.00 | 85 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 821.00 | | 32 264.00 | 90 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 659.00 | 10 008.00 | 37 217.00 | 63 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 241.00 | 1 506.00 | | 5 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 418.00 | 8 502.00 | 37 217.00 | 58 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 721.00 | |