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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 250.00 | 58 163.00 | 32 087.00 | 90 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 822.00 | 66 874.00 | 59 947.00 | 126 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 921.00 | | 215 921.00 | 215 921.00 |
BZ Autres créances | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 465 865.00 | | 465 865.00 | 465 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 619.00 | | 708 619.00 | 708 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 441.00 | 66 874.00 | 768 567.00 | 835 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 566.00 | 550 506.00 | | 127 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 891.00 | 177 060.00 | | 193 891.00 |
DL TOTAL (I) | 354 457.00 | 760 566.00 | | 354 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 684.00 | 83 818.00 | | 159 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 971.00 | 293 424.00 | | 241 971.00 |
EA Autres dettes | 12 455.00 | 8 974.00 | | 12 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 110.00 | 386 216.00 | | 414 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 567.00 | 1 146 782.00 | | 768 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 110.00 | 386 216.00 | | 414 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 312.00 | | 3 509.00 | 123 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 741.00 | | 3 509.00 | 86 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 093.00 | 8 781.00 | | 58 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 382.00 | 8 781.00 | | 49 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 684.00 | 159 684.00 | | 159 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 417.00 | 129 417.00 | | 129 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
UX Autres créances clients | 215 921.00 | 215 921.00 | | 215 921.00 |
VB T. V. A. | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 614.00 | 270 614.00 | | 270 614.00 |
VW T.V.A. | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 110.00 | 414 110.00 | | 414 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 885.00 | 11 457.00 | | 6 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 366.00 | 24 907.00 | | 18 366.00 |
ST Autres comptes | 31 679.00 | 29 928.00 | | 31 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 673.00 | 64 367.00 | | 76 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260.00 | 1 820.00 | | 260.00 |
YT Sous‐traitance | 299 679.00 | 164 631.00 | | 299 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 004.00 | 11 457.00 | | 11 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 328.00 | 290 761.00 | | 359 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 250.00 | 110 934.00 | | 158 250.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 396.00 | 283 833.00 | | 426 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |