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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 88 032.00 | | 88 032.00 | 88 032.00 |
AP Constructions | 48 536.00 | 42 605.00 | 5 930.00 | 48 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 377.00 | 60 707.00 | 1 669.00 | 62 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 926.00 | 27 831.00 | 5 095.00 | 32 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 365.00 | 134 144.00 | 106 220.00 | 240 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BT Marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
BZ Autres créances | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
CF Disponibilités | 71 455.00 | | 71 455.00 | 71 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 211.00 | | 152 211.00 | 152 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 576.00 | 134 144.00 | 258 431.00 | 392 576.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
DH Report à nouveau | -11 768.00 | -16 705.00 | | -11 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 055.00 | 4 937.00 | | 8 055.00 |
DL TOTAL (I) | 71 665.00 | 63 609.00 | | 71 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 380.00 | 18 232.00 | | 18 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 1 740.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 474.00 | 153 013.00 | | 152 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 082.00 | 14 151.00 | | 15 082.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 636.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 765.00 | 187 774.00 | | 186 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 431.00 | 251 383.00 | | 258 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 752.00 | 176 408.00 | | 178 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 459.00 | | 904 459.00 | 904 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 459.00 | | 904 459.00 | 904 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | 6 510.00 | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | 6 510.00 | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 370.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 370.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | 6 139.00 | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 711.00 | 925 767.00 | | 908 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 655.00 | 920 830.00 | | 900 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 055.00 | 4 937.00 | | 8 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 365.00 | | | 240 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 032.00 | | | 91 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 840.00 | | | 143 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 442.00 | 5 702.00 | | 128 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 442.00 | 5 702.00 | | 125 442.00 |