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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 142 801.00 | | 142 801.00 | 142 801.00 |
AP Constructions | 65 367.00 | 50 390.00 | 14 977.00 | 65 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 699.00 | 96 433.00 | 17 266.00 | 113 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 182.00 | 106 551.00 | 23 631.00 | 130 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 741.00 | 256 374.00 | 199 367.00 | 455 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BT Marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
BZ Autres créances | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 146 906.00 | | 146 906.00 | 146 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 731.00 | | 181 731.00 | 181 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 472.00 | 256 374.00 | 381 098.00 | 637 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 693.00 | | | 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
DH Report à nouveau | -20 541.00 | -29 000.00 | | -20 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 296.00 | 8 459.00 | | 33 296.00 |
DL TOTAL (I) | 88 133.00 | 54 837.00 | | 88 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 468.00 | 71 330.00 | | 113 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 292.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 524.00 | 141 339.00 | | 159 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 087.00 | 15 759.00 | | 18 087.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 1 867.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 965.00 | 230 586.00 | | 292 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 098.00 | 285 423.00 | | 381 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 965.00 | 182 029.00 | | 292 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 580.00 | | 904 580.00 | 904 580.00 |
FD Production vendue biens | 70 636.00 | | 70 636.00 | 70 636.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 249.00 | | 975 249.00 | 975 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 994.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 1 288.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 1 288.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 505.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 505.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | 783.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 021.00 | 912 127.00 | | 976 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 726.00 | 903 667.00 | | 942 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 296.00 | 8 459.00 | | 33 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 741.00 | | | 455 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 801.00 | | | 145 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 247.00 | | | 309 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 380.00 | 16 994.00 | | 239 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 380.00 | 16 994.00 | | 236 380.00 |