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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 93 184.00 | | 93 184.00 | 93 184.00 |
AP Constructions | 65 367.00 | 43 715.00 | 21 651.00 | 65 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 698.00 | 80 896.00 | 32 801.00 | 113 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 181.00 | 75 044.00 | 55 136.00 | 130 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 125.00 | 202 656.00 | 203 468.00 | 406 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BT Marchandises | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
BZ Autres créances | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
CF Disponibilités | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 950.00 | | 156 950.00 | 156 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 075.00 | 202 656.00 | 360 418.00 | 563 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 693.00 | | | 693.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
DH Report à nouveau | -3 712.00 | -11 768.00 | | -3 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 278.00 | 8 055.00 | | -46 278.00 |
DL TOTAL (I) | 25 387.00 | 71 665.00 | | 25 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 961.00 | 18 380.00 | | 148 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207.00 | 411.00 | | 5 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 708.00 | 152 474.00 | | 166 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 131.00 | 15 082.00 | | 14 131.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 417.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 030.00 | 186 765.00 | | 335 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 418.00 | 258 431.00 | | 360 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 438.00 | 178 752.00 | | 256 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 822.00 | | 814 822.00 | 814 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 822.00 | | 814 822.00 | 814 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 674.00 | 1 814.00 | | 3 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 841.00 | 1 814.00 | | 6 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 58.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 120.00 | 58.00 | | 9 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 279.00 | 1 756.00 | | -2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 106.00 | 908 711.00 | | 822 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 384.00 | 900 655.00 | | 868 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 278.00 | 8 055.00 | | -46 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 428.00 | | 25 645.00 | 392 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 948.00 | 406 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 148.00 | 309 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 185.00 | | | 96 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 750.00 | | 25 645.00 | 290 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 224.00 | 18 385.00 | 2 952.00 | 187 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 224.00 | 18 385.00 | 2 952.00 | 184 224.00 |