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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 93 185.00 | | 93 185.00 | 93 185.00 |
AP Constructions | 65 367.00 | 45 940.00 | 19 427.00 | 65 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 699.00 | 86 451.00 | 27 248.00 | 113 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 182.00 | 86 532.00 | 43 649.00 | 130 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 741.00 | 221 923.00 | 233 818.00 | 455 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BT Marchandises | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
BZ Autres créances | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CF Disponibilités | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 339.00 | | 73 339.00 | 73 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 080.00 | 221 923.00 | 307 157.00 | 529 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 378.00 | 31 377.00 | | 31 378.00 |
DH Report à nouveau | -49 990.00 | -3 712.00 | | -49 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 990.00 | -46 278.00 | | 20 990.00 |
DL TOTAL (I) | 46 378.00 | 25 387.00 | | 46 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 036.00 | 148 961.00 | | 97 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 403.00 | 5 207.00 | | 14 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 320.00 | 166 708.00 | | 131 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 791.00 | 14 131.00 | | 16 791.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 21.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 779.00 | 335 030.00 | | 260 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 157.00 | 360 418.00 | | 307 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 458.00 | 256 438.00 | | 190 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 443.00 | | 828 443.00 | 828 443.00 |
FD Production vendue biens | 67 927.00 | | 67 927.00 | 67 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 370.00 | | 896 370.00 | 896 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 3 674.00 | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | 6 841.00 | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 125.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 9 120.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | -2 279.00 | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227.00 | | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 128.00 | 822 106.00 | | 904 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 137.00 | 868 385.00 | | 883 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 990.00 | -46 278.00 | | 20 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 125.00 | | 49 616.00 | 406 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 185.00 | | | 96 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 247.00 | | | 309 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | 49 616.00 | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 657.00 | 19 266.00 | | 202 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 657.00 | 19 266.00 | | 199 657.00 |