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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 758.00 | 40 716.00 | 21 041.00 | 61 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 243.00 | 151 015.00 | 44 228.00 | 195 243.00 |
AX Avances et acomptes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 257.00 | 193 769.00 | 83 487.00 | 277 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 369.00 | 9 725.00 | 757 645.00 | 767 369.00 |
BZ Autres créances | 104 008.00 | 26 861.00 | 77 147.00 | 104 008.00 |
CF Disponibilités | 78 633.00 | | 78 633.00 | 78 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 559.00 | 36 585.00 | 921 974.00 | 958 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 816.00 | 230 354.00 | 1 005 461.00 | 1 235 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 155.00 | 168 456.00 | | 219 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 269.00 | 50 699.00 | | 90 269.00 |
DL TOTAL (I) | 320 424.00 | 230 155.00 | | 320 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 801.00 | 66 916.00 | | 51 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 2 261.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 242.00 | 518 826.00 | | 514 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 408.00 | 117 266.00 | | 94 408.00 |
EA Autres dettes | 18 914.00 | 32 446.00 | | 18 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 037.00 | 737 716.00 | | 685 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 461.00 | 967 871.00 | | 1 005 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 266.00 | 705 596.00 | | 661 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 222.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 095.00 | | 10 461.00 | 267 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 17 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 277 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 567.00 | | 10 054.00 | 247 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 490.00 | | 408.00 | 17 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 918.00 | 38 851.00 | | 154 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 880.00 | 38 851.00 | | 152 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 464.00 | | 739.00 | 10 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 324.00 | | 739.00 | 37 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 324.00 | | 739.00 | 37 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 242.00 | 514 242.00 | | 514 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UX Autres créances clients | 755 726.00 | | | 755 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VB T. V. A. | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 801.00 | 28 029.00 | 23 772.00 | 51 801.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 366.00 | 884 366.00 | | 884 366.00 |
VW T.V.A. | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 037.00 | 661 266.00 | 23 772.00 | 685 037.00 |