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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 366.00 | 48 102.00 | 18 263.00 | 66 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 366.00 | 115 579.00 | 176 787.00 | 292 366.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 724.00 | 164 939.00 | 214 785.00 | 379 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 720.00 | 9 725.00 | 685 996.00 | 695 720.00 |
BZ Autres créances | 166 900.00 | 26 861.00 | 140 040.00 | 166 900.00 |
CF Disponibilités | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 822.00 | 36 585.00 | 890 236.00 | 926 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 545.00 | 201 524.00 | 1 105 021.00 | 1 306 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 424.00 | 219 155.00 | | 309 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 572.00 | 90 269.00 | | -16 572.00 |
DL TOTAL (I) | 303 852.00 | 320 424.00 | | 303 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 978.00 | 51 801.00 | | 156 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 884.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 042.00 | 514 242.00 | | 490 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 062.00 | 94 408.00 | | 123 062.00 |
EA Autres dettes | 28 199.00 | 18 914.00 | | 28 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 873.00 | 4 789.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 169.00 | 685 037.00 | | 801 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 021.00 | 1 005 461.00 | | 1 105 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 229.00 | 661 266.00 | | 685 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 257.00 | | 196 465.00 | 277 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 983.00 | 19 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 998.00 | 379 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 235.00 | 358 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 621.00 | | 190 346.00 | 257 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 598.00 | | 6 119.00 | 17 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 769.00 | 42 190.00 | 71 020.00 | 193 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | 780.00 | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 731.00 | 42 190.00 | 70 240.00 | 191 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 042.00 | 490 042.00 | | 490 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
UX Autres créances clients | 684 077.00 | | | 684 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VB T. V. A. | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 978.00 | 41 037.00 | 104 767.00 | 156 978.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 798.00 | 863 338.00 | 13 461.00 | 876 798.00 |
VW T.V.A. | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 169.00 | 685 229.00 | 104 767.00 | 801 169.00 |