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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 197.00 | 52 440.00 | 13 757.00 | 66 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 121.00 | 149 218.00 | 159 903.00 | 309 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 704.00 | 202 916.00 | 192 788.00 | 395 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 653.00 | | 792 653.00 | 792 653.00 |
BZ Autres créances | 130 799.00 | 26 861.00 | 103 938.00 | 130 799.00 |
CF Disponibilités | 147 908.00 | | 147 908.00 | 147 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 792.00 | 26 861.00 | 1 047 932.00 | 1 074 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 496.00 | 229 776.00 | 1 240 719.00 | 1 470 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 852.00 | 309 424.00 | | 292 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 887.00 | -16 572.00 | | 228 887.00 |
DL TOTAL (I) | 532 739.00 | 303 852.00 | | 532 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 941.00 | 156 978.00 | | 115 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 16.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 276.00 | 490 042.00 | | 471 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 633.00 | 123 062.00 | | 106 633.00 |
EA Autres dettes | 12 420.00 | 28 199.00 | | 12 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958.00 | 2 873.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 980.00 | 801 169.00 | | 707 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 719.00 | 1 105 021.00 | | 1 240 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 164.00 | 685 229.00 | | 624 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 724.00 | | 19 839.00 | 379 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607.00 | 19 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 859.00 | 395 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 252.00 | 375 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 731.00 | | 19 839.00 | 358 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 939.00 | 41 229.00 | 3 252.00 | 164 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 681.00 | 41 229.00 | 3 252.00 | 163 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 585.00 | | 9 725.00 | 36 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 585.00 | | 9 725.00 | 36 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 276.00 | 471 276.00 | | 471 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
UX Autres créances clients | 792 653.00 | 792 653.00 | | 792 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 941.00 | 32 124.00 | 81 013.00 | 115 941.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 744.00 | 936 744.00 | | 936 744.00 |
VW T.V.A. | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 980.00 | 624 164.00 | 81 013.00 | 707 980.00 |