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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 649.00 | 58 326.00 | 31 323.00 | 89 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 708.00 | 207 889.00 | 131 819.00 | 339 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 185.00 | 267 473.00 | 228 713.00 | 496 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 078.00 | 12 039.00 | 570 039.00 | 582 078.00 |
BZ Autres créances | 67 898.00 | 26 861.00 | 41 038.00 | 67 898.00 |
CF Disponibilités | 521 904.00 | | 521 904.00 | 521 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 073.00 | 38 899.00 | 1 137 174.00 | 1 176 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 259.00 | 306 372.00 | 1 365 886.00 | 1 672 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 623 903.00 | 521 739.00 | | 623 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 267.00 | 152 164.00 | | 126 267.00 |
DL TOTAL (I) | 761 170.00 | 684 903.00 | | 761 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 854.00 | 83 816.00 | | 51 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 223.00 | 1 731.00 | | 5 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 014.00 | 436 603.00 | | 441 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 470.00 | 106 256.00 | | 103 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 012.00 | | |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 59 332.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 716.00 | 735 751.00 | | 604 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 886.00 | 1 420 654.00 | | 1 365 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 388.00 | 683 897.00 | | 580 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 315.00 | | 91 269.00 | 446 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 531.00 | 65 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 399.00 | 496 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 867.00 | 429 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 389.00 | | 36 836.00 | 427 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 668.00 | | 54 434.00 | 17 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 788.00 | 47 309.00 | 21 624.00 | 241 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 530.00 | 47 309.00 | 21 624.00 | 240 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 014.00 | 441 014.00 | | 441 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 821.00 | 85 821.00 | | 85 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 570 039.00 | 570 039.00 | | 570 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VB T. V. A. | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 854.00 | 27 526.00 | 24 328.00 | 51 854.00 |
VI Groupe et associés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 261.00 | 710 261.00 | | 710 261.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 716.00 | 580 388.00 | 24 328.00 | 604 716.00 |