| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 561.00 | 3 851.00 | 710.00 | 4 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 028 575.00 | | 2 028 575.00 | 2 028 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 156.00 | 3 851.00 | 2 060 305.00 | 2 064 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
CF Disponibilités | 258 686.00 | | 258 686.00 | 258 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 755.00 | | 1 729 755.00 | 1 729 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 911.00 | 3 851.00 | 3 790 060.00 | 3 793 911.00 |
CU Autres participations | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 50 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 157 513.00 | 2 791 735.00 | | 2 157 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 687.00 | 315 777.00 | | 407 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 199.00 | 3 162 513.00 | | 3 570 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 185.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 616.00 | 246 110.00 | | 159 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 295.00 | 99 776.00 | | 46 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 873.00 | 25 804.00 | | 13 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 861.00 | 371 875.00 | | 219 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 060.00 | 3 534 388.00 | | 3 790 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 861.00 | 284 017.00 | | 219 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 585.00 | 46 002.00 | | 39 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 672 604.00 | | | 1 672 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672 604.00 | 871.00 | | 1 672 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 141.00 | 1 541.00 | | 7 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 565.00 | | | 1 251 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258 706.00 | 1 541.00 | | 1 258 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 898.00 | -670.00 | | 413 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | -12 545.00 | | 6 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 633.00 | 596 742.00 | | 1 822 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 946.00 | 280 965.00 | | 1 414 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 687.00 | 315 777.00 | | 407 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 898.00 | | 30 683.00 | 1 274 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270 000.00 | 31 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270 000.00 | 35 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | | 683.00 | 3 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 020.00 | | 30 000.00 | 1 271 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059.00 | 1 792.00 | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059.00 | 1 792.00 | | 2 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 028 575.00 | | | 2 028 575.00 |
VB T. V. A. | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 159 616.00 | 159 616.00 | | 159 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 644.00 | 41 069.00 | 2 028 575.00 | 2 069 644.00 |
VW T.V.A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 861.00 | 219 861.00 | | 219 861.00 |