| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 694.00 | 7 261.00 | 3 433.00 | 10 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 610 942.00 | | 3 610 942.00 | 3 610 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 666.00 | 7 261.00 | 3 635 404.00 | 3 642 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 923.00 | | 238 923.00 | 238 923.00 |
BZ Autres créances | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 998.00 | 2 184.00 | 7 814.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 95 825.00 | | 95 825.00 | 95 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 348.00 | 2 184.00 | 398 164.00 | 400 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 014.00 | 9 446.00 | 4 033 568.00 | 4 043 014.00 |
CU Autres participations | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 513 876.00 | | | 2 513 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 648 476.00 | | | 3 648 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 627.00 | | | 320 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 092.00 | | | 385 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 568.00 | | | 4 033 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 092.00 | | | 385 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 449.00 | | 120 449.00 | 120 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 449.00 | | 120 449.00 | 120 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 798.00 | | | -3 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |