| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 561.00 | 4 653.00 | 908.00 | 5 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 901 416.00 | | 2 901 416.00 | 2 901 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 997.00 | 4 653.00 | 2 933 344.00 | 2 937 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
BZ Autres créances | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 3 470.00 | 296 530.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 409 432.00 | | 409 432.00 | 409 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 818 107.00 | 3 470.00 | 814 637.00 | 818 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 104.00 | 8 123.00 | 3 747 981.00 | 3 756 104.00 |
CU Autres participations | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 501 290.00 | 2 470 199.00 | | 2 501 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386.00 | 31 091.00 | | 1 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 676.00 | 3 601 290.00 | | 3 602 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 67.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 714.00 | 152 792.00 | | 123 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 6 329.00 | | 7 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 580.00 | 16 777.00 | | 13 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 305.00 | 175 965.00 | | 145 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 981.00 | 3 777 255.00 | | 3 747 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 305.00 | 175 965.00 | | 145 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 371.00 | 9 438.00 | | 17 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 371.00 | 9 438.00 | | 17 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 371.00 | 12 632.00 | | -17 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 1 399.00 | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 961.00 | 110 780.00 | | 98 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 575.00 | 79 690.00 | | 97 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386.00 | 31 091.00 | | 1 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 691.00 | | 1 085 782.00 | 2 267 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 415 476.00 | | 2 932 436.00 | 415 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 476.00 | | 2 937 997.00 | 415 476.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262 130.00 | | 1 085 782.00 | 2 262 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 148.00 | 505.00 | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148.00 | 505.00 | | 4 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 470.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 901 416.00 | | 2 901 416.00 | 2 901 416.00 |
UX Autres créances clients | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 123 714.00 | 123 714.00 | | 123 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 092.00 | 108 676.00 | 2 901 416.00 | 3 010 092.00 |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 305.00 | 145 305.00 | | 145 305.00 |