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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 196.00 | 5 223.00 | 1 972.00 | 7 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 790 731.00 | | 3 790 731.00 | 3 790 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 956.00 | 5 223.00 | 3 823 733.00 | 3 828 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 885.00 | | 99 885.00 | 99 885.00 |
BZ Autres créances | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 998.00 | 3 282.00 | 6 716.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 788.00 | 3 282.00 | 175 506.00 | 178 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 745.00 | 8 505.00 | 3 999 239.00 | 4 007 745.00 |
CU Autres participations | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 502 676.00 | 2 501 290.00 | | 2 502 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754.00 | 1 386.00 | | 1 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 429.00 | 3 602 676.00 | | 3 604 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 400.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 050.00 | 123 714.00 | | 371 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 7 611.00 | | 4 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 947.00 | 13 580.00 | | 18 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 810.00 | 145 305.00 | | 394 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 239.00 | 3 747 981.00 | | 3 999 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 810.00 | 145 305.00 | | 394 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -6 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 656.00 | 9 380.00 | | 11 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 17 371.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 17 371.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | -17 371.00 | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | 909.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 776.00 | 98 961.00 | | 87 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 023.00 | 97 575.00 | | 86 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754.00 | 1 386.00 | | 1 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 997.00 | | 890 959.00 | 2 937 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 828 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 561.00 | | 1 635.00 | 5 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932 436.00 | | 889 324.00 | 2 932 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 653.00 | 570.00 | | 4 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 653.00 | 570.00 | | 4 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 470.00 | 3 282.00 | 3 470.00 | 3 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470.00 | 3 282.00 | 3 470.00 | 3 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470.00 | 3 282.00 | 3 470.00 | 3 470.00 |
UG ‐ Financières | | 3 282.00 | 3 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 790 731.00 | | 3 790 731.00 | 3 790 731.00 |
UX Autres créances clients | 99 885.00 | 99 885.00 | | 99 885.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VI Groupe et associés | 371 050.00 | 371 050.00 | | 371 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 356.00 | 154 625.00 | 3 790 731.00 | 3 945 356.00 |
VW T.V.A. | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 810.00 | 394 810.00 | | 394 810.00 |