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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 46 845.00 | 28 193.00 | 18 652.00 | 46 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 462.00 | 133 545.00 | 46 917.00 | 180 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 224.00 | 83 097.00 | 41 128.00 | 124 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 708.00 | 244 835.00 | 207 873.00 | 452 708.00 |
BT Marchandises | 81 533.00 | | 81 533.00 | 81 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BZ Autres créances | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 456.00 | | 56 456.00 | 56 456.00 |
CF Disponibilités | 59 877.00 | | 59 877.00 | 59 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 018.00 | | 237 018.00 | 237 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 726.00 | 244 835.00 | 444 891.00 | 689 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 539.00 | | | 151 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
DL TOTAL (I) | 192 302.00 | | | 192 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 436.00 | | | 88 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 856.00 | | | 88 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 588.00 | | | 252 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 891.00 | | | 444 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 505.00 | | | 229 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 431 552.00 | | 2 431 552.00 | 2 431 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 552.00 | | 2 431 552.00 | 2 431 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 639.00 | | | 2 443 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 676.00 | | | 2 411 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 935.00 | | 3 772.00 | 448 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 759.00 | | 3 772.00 | 347 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 296.00 | 37 539.00 | | 207 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 296.00 | 37 539.00 | | 207 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 856.00 | 88 856.00 | | 88 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 842.00 | 64 759.00 | 23 083.00 | 87 842.00 |
VI Groupe et associés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 758.00 | | | 67 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 328.00 | 39 152.00 | 7 176.00 | 46 328.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 588.00 | 229 505.00 | 23 083.00 | 252 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
ST Autres comptes | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 109.00 | | | 231 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 667.00 | | | 219 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 128.00 | | | 183 128.00 |