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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 131 882.00 | 56 361.00 | 75 521.00 | 131 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 729.00 | 161 965.00 | 53 764.00 | 215 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 439.00 | 90 793.00 | 80 646.00 | 171 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 227.00 | 309 119.00 | 311 107.00 | 620 227.00 |
BT Marchandises | 88 621.00 | | 88 621.00 | 88 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BZ Autres créances | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 130.00 | | 155 130.00 | 155 130.00 |
CF Disponibilités | 249 576.00 | | 249 576.00 | 249 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 652.00 | | 519 652.00 | 519 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 879.00 | 309 119.00 | 830 760.00 | 1 139 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 442.00 | | | 291 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
DL TOTAL (I) | 376 860.00 | | | 376 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 213.00 | | | 187 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 456.00 | | | 124 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 286.00 | | | 119 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 900.00 | | | 453 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 760.00 | | | 830 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 053.00 | | | 297 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 749 566.00 | | 2 749 566.00 | 2 749 566.00 |
FG Production vendue services | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 910.00 | | 2 754 910.00 | 2 754 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 123 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 511.00 | | | 2 820 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 894.00 | | | 2 743 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 102.00 | 51 158.00 | 6 141.00 | 264 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 102.00 | 51 158.00 | 6 141.00 | 264 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 456.00 | 124 456.00 | | 124 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 286.00 | 119 286.00 | | 119 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 213.00 | 30 365.00 | 124 721.00 | 187 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 501.00 | 26 325.00 | 7 176.00 | 33 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 900.00 | 297 053.00 | 124 721.00 | 453 900.00 |