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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 46 845.00 | 37 562.00 | 9 283.00 | 46 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 584.00 | 154 207.00 | 54 378.00 | 208 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 224.00 | 109 837.00 | 14 387.00 | 124 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 830.00 | 301 606.00 | 179 224.00 | 480 830.00 |
BT Marchandises | 82 318.00 | | 82 318.00 | 82 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BZ Autres créances | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
CF Disponibilités | 90 639.00 | | 90 639.00 | 90 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 437.00 | | 268 437.00 | 268 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 267.00 | 301 606.00 | 447 661.00 | 749 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 566.00 | | | 220 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
DL TOTAL (I) | 264 520.00 | | | 264 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 323.00 | | | 93 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 141.00 | | | 183 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 661.00 | | | 447 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 141.00 | | | 183 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 516.00 | | 2 560 516.00 | 2 560 516.00 |
FG Production vendue services | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 067.00 | | 2 562 067.00 | 2 562 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 991 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 665.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 855.00 | | | 2 570 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 701.00 | | | 2 535 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 637.00 | 29 665.00 | 6 696.00 | 278 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 637.00 | 29 665.00 | 6 696.00 | 278 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 323.00 | 93 323.00 | | 93 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 648.00 | 38 472.00 | 7 176.00 | 45 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 141.00 | 183 141.00 | | 183 141.00 |