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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 107 006.00 | 42 312.00 | 64 695.00 | 107 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 007.00 | 148 814.00 | 68 193.00 | 217 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 093.00 | 72 976.00 | 100 116.00 | 173 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 731.00 | 264 102.00 | 357 629.00 | 621 731.00 |
BT Marchandises | 99 993.00 | | 99 993.00 | 99 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BZ Autres créances | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 086.00 | | 157 086.00 | 157 086.00 |
CF Disponibilités | 160 387.00 | | 160 387.00 | 160 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 291.00 | | 489 291.00 | 489 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 022.00 | 264 102.00 | 846 920.00 | 1 111 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 720.00 | | | 255 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
DL TOTAL (I) | 300 242.00 | | | 300 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 260.00 | | | 109 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 872.00 | | | 162 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 891.00 | | | 202 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 678.00 | | | 546 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 920.00 | | | 846 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 678.00 | | | 546 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 524.00 | | 2 505 524.00 | 2 505 524.00 |
FG Production vendue services | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 923.00 | | 2 509 923.00 | 2 509 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 400.00 | | | 2 515 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 677.00 | | | 2 479 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 606.00 | 29 000.00 | 66 504.00 | 301 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 606.00 | 29 000.00 | 66 504.00 | 301 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 326.00 | 129 326.00 | | 129 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 872.00 | 162 872.00 | | 162 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 891.00 | 202 891.00 | | 202 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 825.00 | 71 825.00 | | 71 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 001.00 | 71 825.00 | 7 176.00 | 79 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 678.00 | 546 678.00 | | 546 678.00 |