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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 462.00 | 126 329.00 | 21 133.00 | 147 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 687.00 | 1 070 473.00 | 640 214.00 | 1 710 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596 963.00 | | 596 963.00 | 596 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 112.00 | 1 196 802.00 | 1 258 310.00 | 2 455 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 218 480.00 | 269 108.00 | 7 949 371.00 | 8 218 480.00 |
BZ Autres créances | 1 760 882.00 | | 1 760 882.00 | 1 760 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 440 187.00 | | 4 440 187.00 | 4 440 187.00 |
CF Disponibilités | 2 176 107.00 | | 2 176 107.00 | 2 176 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 613.00 | | 161 613.00 | 161 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 759 372.00 | 269 108.00 | 16 490 263.00 | 16 759 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 214 484.00 | 1 465 910.00 | 17 748 574.00 | 19 214 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 023.00 | 1 634 023.00 | | 1 634 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 717 044.00 | 364 163.00 | | 717 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 465.00 | 352 881.00 | | 359 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 532.00 | 2 364 067.00 | | 2 723 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 470.00 | 7 613.00 | | 21 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 786.00 | 1 547 345.00 | | 1 028 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 765 198.00 | 7 351 957.00 | | 8 765 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 983 924.00 | 3 236 282.00 | | 3 983 924.00 |
EA Autres dettes | 491 124.00 | 572 674.00 | | 491 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 539.00 | | | 734 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 025 042.00 | 12 715 872.00 | | 15 025 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 748 574.00 | 15 079 939.00 | | 17 748 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 464 105.00 | | 26 464 105.00 | 26 464 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 464 105.00 | | 26 464 105.00 | 26 464 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 535 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 077 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 258 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 057 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 492.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 996 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 80.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 118.00 | 80.00 | | 32 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 597.00 | -80.00 | | -25 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 149.00 | | | 156 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 545 811.00 | 24 864 179.00 | | 26 545 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 186 346.00 | 24 511 298.00 | | 26 186 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 465.00 | 352 881.00 | | 359 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 420.00 | | 1 113 810.00 | 1 989 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 096.00 | 596 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 117.00 | 2 455 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 021.00 | 1 710 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 615.00 | | 20 847.00 | 126 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 412.00 | | 580 297.00 | 1 230 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 393.00 | | 512 666.00 | 632 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 274.00 | 128 548.00 | 95 021.00 | 1 163 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 311.00 | 7 017.00 | | 119 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 963.00 | 121 531.00 | 95 021.00 | 1 043 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 303.00 | 31 492.00 | 1 686.00 | 239 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 303.00 | 31 492.00 | 1 686.00 | 239 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 303.00 | 31 492.00 | 1 686.00 | 239 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 492.00 | 1 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 745.00 | 78 745.00 | | 78 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 765 198.00 | 8 765 198.00 | | 8 765 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071 459.00 | 2 071 459.00 | | 2 071 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 875.00 | 354 875.00 | | 354 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 588.00 | 111 588.00 | | 111 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 124.00 | 491 124.00 | | 491 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734 539.00 | 734 539.00 | | 734 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596 963.00 | | | 596 963.00 |
UX Autres créances clients | 7 899 389.00 | | | 7 899 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 090.00 | | | 319 090.00 |
VB T. V. A. | 1 467 560.00 | | | 1 467 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VI Groupe et associés | 950 041.00 | 950 041.00 | | 950 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 230.00 | | | 282 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 613.00 | | | 161 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 737 939.00 | 10 140 976.00 | 596 963.00 | 10 737 939.00 |
VW T.V.A. | 1 380 809.00 | 1 380 809.00 | | 1 380 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 025 042.00 | 15 025 042.00 | | 15 025 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |