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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 522.00 | 155 498.00 | 6 023.00 | 161 522.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882 124.00 | 1 781 644.00 | 100 480.00 | 1 882 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548 854.00 | | 548 854.00 | 548 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 499.00 | 1 937 143.00 | 680 356.00 | 2 617 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 096 113.00 | 369 643.00 | 9 726 470.00 | 10 096 113.00 |
BZ Autres créances | 3 720 719.00 | | 3 720 719.00 | 3 720 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 076.00 | | 869 076.00 | 869 076.00 |
CF Disponibilités | 10 795 044.00 | | 10 795 044.00 | 10 795 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416 097.00 | | 1 416 097.00 | 1 416 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 905 124.00 | 369 643.00 | 26 535 481.00 | 26 905 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 522 623.00 | 2 306 786.00 | 27 215 837.00 | 29 522 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 023.00 | 1 634 023.00 | | 1 634 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 834 989.00 | 2 363 214.00 | | 834 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 978.00 | 471 774.00 | | 611 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 990.00 | 4 482 011.00 | | 3 093 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 516.00 | 8 452.00 | | 8 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862 369.00 | 1 294 902.00 | | 1 862 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 322 383.00 | 12 626 441.00 | | 15 322 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 328 446.00 | 5 253 370.00 | | 5 328 446.00 |
EA Autres dettes | 1 600 133.00 | 1 575 809.00 | | 1 600 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 121 847.00 | 20 854 183.00 | | 24 121 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 215 837.00 | 25 373 194.00 | | 27 215 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 981 201.00 | | 34 981 201.00 | 34 981 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 981 201.00 | | 34 981 201.00 | 34 981 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 101 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 899 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 228 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 241 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 20.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 20.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -20.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 709.00 | 212 117.00 | | 248 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 106 458.00 | 32 179 875.00 | | 35 106 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 494 480.00 | 31 708 101.00 | | 34 494 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 978.00 | 471 774.00 | | 611 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 419.00 | | 2 617 499.00 | 2 585 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551 747.00 | 548 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585 419.00 | 2 617 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 927.00 | 186 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855 745.00 | 1 882 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 927.00 | | 186 522.00 | 177 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 745.00 | | 1 882 124.00 | 1 855 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 747.00 | | 548 854.00 | 551 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 582.00 | 1 937 143.00 | 1 795 582.00 | 1 795 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 062.00 | 155 498.00 | 164 062.00 | 164 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 520.00 | 1 781 644.00 | 1 631 520.00 | 1 631 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 368 069.00 | 369 643.00 | 368 069.00 | 368 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 069.00 | 369 643.00 | 368 069.00 | 368 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 069.00 | 369 643.00 | 405 069.00 | 405 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 37 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 322 383.00 | 15 322 383.00 | | 15 322 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 893 719.00 | 2 893 719.00 | | 2 893 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 379.00 | 390 379.00 | | 390 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 133.00 | 1 600 133.00 | | 1 600 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548 854.00 | | 548 854.00 | 548 854.00 |
UX Autres créances clients | 9 656 365.00 | 9 656 365.00 | | 9 656 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439 748.00 | 439 748.00 | | 439 748.00 |
VB T. V. A. | 2 495 750.00 | 2 495 750.00 | | 2 495 750.00 |
VC Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 825 723.00 | 1 825 723.00 | | 1 825 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 115.00 | 1 203 115.00 | | 1 203 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416 097.00 | 1 416 097.00 | | 1 416 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 781 783.00 | 15 232 929.00 | 548 854.00 | 15 781 783.00 |
VW T.V.A. | 1 894 340.00 | 1 894 340.00 | | 1 894 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 121 847.00 | 24 076 685.00 | | 24 121 847.00 |