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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 080.00 | 153 938.00 | 14 142.00 | 168 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 672.00 | 1 490 361.00 | 343 311.00 | 1 833 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541 712.00 | | 541 712.00 | 541 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 464.00 | 1 644 299.00 | 899 165.00 | 2 543 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 379 453.00 | 309 766.00 | 10 069 686.00 | 10 379 453.00 |
BZ Autres créances | 3 199 463.00 | | 3 199 463.00 | 3 199 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 385 802.00 | | 4 385 802.00 | 4 385 802.00 |
CF Disponibilités | 4 816 535.00 | | 4 816 535.00 | 4 816 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789 485.00 | | 789 485.00 | 789 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 602 132.00 | 309 766.00 | 23 292 365.00 | 23 602 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 145 595.00 | 1 954 065.00 | 24 191 530.00 | 26 145 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 023.00 | 1 634 023.00 | | 1 634 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 901 385.00 | 1 482 600.00 | | 1 901 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 829.00 | 418 785.00 | | 461 829.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010 237.00 | 3 548 408.00 | | 4 010 237.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 858.00 | 6 752.00 | | 7 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 120.00 | 1 624 684.00 | | 1 439 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 972 089.00 | 10 783 950.00 | | 11 972 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 007 824.00 | 4 942 520.00 | | 5 007 824.00 |
EA Autres dettes | 1 527 229.00 | 1 721 254.00 | | 1 527 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 173.00 | 285 137.00 | | 190 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 144 293.00 | 19 364 297.00 | | 20 144 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 191 530.00 | 22 949 705.00 | | 24 191 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 335 621.00 | | 32 335 621.00 | 32 335 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 335 621.00 | | 32 335 621.00 | 32 335 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 387 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 205 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 146 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 178.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 696 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 3 357.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -3 357.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 155.00 | 190 755.00 | | 225 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 391 212.00 | 29 960 094.00 | | 32 391 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 929 383.00 | 29 541 308.00 | | 31 929 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 829.00 | 418 785.00 | | 461 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 221.00 | | 42 486.00 | 2 518 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 243.00 | 2 543 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 243.00 | 1 833 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 337.00 | | 6 743.00 | 161 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 486.00 | | 24 429.00 | 1 826 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 398.00 | | 11 314.00 | 530 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 460.00 | 169 082.00 | 17 243.00 | 1 492 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 310.00 | 10 628.00 | | 143 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 150.00 | 158 454.00 | 17 243.00 | 1 349 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 276 772.00 | 34 178.00 | 1 184.00 | 276 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 772.00 | 34 178.00 | 1 184.00 | 276 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 772.00 | 34 178.00 | 1 184.00 | 313 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 178.00 | 1 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 972 089.00 | 11 972 089.00 | | 11 972 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831 598.00 | 2 831 598.00 | | 2 831 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 906.00 | 389 906.00 | | 389 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527 229.00 | 1 527 229.00 | | 1 527 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 173.00 | 190 173.00 | | 190 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541 712.00 | | 541 712.00 | 541 712.00 |
UX Autres créances clients | 10 011 557.00 | 10 011 557.00 | | 10 011 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 388.00 | 99 388.00 | | 99 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 896.00 | 367 896.00 | | 367 896.00 |
VB T. V. A. | 1 935 342.00 | 1 935 342.00 | | 1 935 342.00 |
VC Groupe et associés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 474.00 | 1 402 474.00 | | 1 402 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 887.00 | 87 887.00 | | 87 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 373.00 | 1 152 373.00 | | 1 152 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 485.00 | 789 485.00 | | 789 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 910 112.00 | 14 368 400.00 | 541 712.00 | 14 910 112.00 |
VW T.V.A. | 1 657 177.00 | 1 657 177.00 | | 1 657 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 144 293.00 | 20 099 789.00 | | 20 144 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |